Excel函数学习财务对账的几个函数(分享)(如何编写财务对账系统)

本文将整理并分享财务对账必备的几个功能。相信看完这篇教程，你以后做数据对账会轻松好几倍！

复杂的对账工作往往是财务人员头疼的问题，不仅因为数据量大，还因为实际对账过程中的各种情况。都是和解，但处理方式可能大不相同。所以今天我给大家整理了一些常见的问题，使用EXCEL就可以瞬间完成。让我们来看看有哪些折磨人的问题。

首先，最简单的和解问题

数据说明:左侧为系统订单数据，右侧为手工数据（一般由供应商提供或店员手工录入登记）。系统数据完整。现在我们需要检查哪些订单缺少手动数据。

使用VLOOKUP函数找到订单号对应的手动数据，按照VLOOKUP的格式（搜索值、搜索范围、搜索内容在哪一列、精确搜索）代入公式。搜索值为系统订单号（A3），搜索范围为手动数据（E:F），订单号在手动数据的第二列，精确搜索时第四个参数为0，得到公式:= vlookup（A3，精确搜索）。

使用此公式得到的数据中会有一些#N/A，这意味着没有找到相应的数据，即需要过滤掉系统数据中存在而人工数据中没有的内容，以找出原因。

这是检查数据最常用的方法。有时我们不仅需要检查数据是否存在，还需要检查订单金额是否存在差异。此时使用VLOOKUP不方便，需要另一个函数SUMIF。

其思想是使用SUMIF函数根据系统订单编号对人工数据的订单金额求和，然后将其从系统订单金额中减去。根据结果是否为0，在D3单元格中输入公式:

= SUMIF（E:E，A3，F:F）-B3双击填充公式，具体效果如下所示:

SUMIF函数的格式为:SUMIF（条件区域、条件和求和区域）。在本例中，条件区域为手动订单编号（E列），条件为系统订单编号（A3），合计区域为手动订单金额（F列）。

如果差异为零，则系统数据与手动数据一致；如果差额不为零，有两种情况，一种是没有对应的手工数据，另一种是手工数据存在但金额不一致。在这种组合之前，很容易看到VLOOKUP的结果。

例如，上图中的单元格C9没有#N/A错误，但单元格D9的值不为零，这表明订单数据输入错误。

对于比较标准化的数据，检查起来也很方便，通常可以使用VLOOKUP和SUMIF函数来解决，但在实际工作中，会遇到一些不太标准化的数据，所以继续看。

第二，略显麻烦的和解问题

右边是系统数据，只保留了四列，实际可能很多列。检查时可以删除无用的列。左边是手动注册的数据，只有三列。

系统数据没什么好说的。有些系统很完善，导出的数据是标准化的。如果你想对这个例子中的系统数据吹毛求疵，你只能说这个费用类型中的登记太简单了，基本上没有任何有用的信息。

看看手册数据，问题更明显，有两个问题:

一是日期格式不规范。使用小数点作为日期的分隔符是很多小伙伴的习惯，但这种格式的Excel不会将其视为日期。

第二，日期栏登记不全，也许是因为懒惰。空细胞多，估计空细胞与上述细胞日期一致。这也是很多小伙伴的入门习惯。

要获得这样的数据，必须首先处理A列。处理方法如下:选中数据区域，按F5或Ctrl G打开定位，定位空值后确认，输入=，按箭头键↑，按Ctrl完成填充；然后选中数据区域，复制粘贴为数值，点击列，直接选择第三步的日期格式，完成。具体操作见动画演示。

数据处理标准化后，就该检查差异了。在本例中，需要确定哪些数据在同一天的金额存在差异，这包括两个条件:日期和金额。因此，可以考虑使用SUMIFS函数，其基本结构是SUMIFS（sum range，condition range 1，condition 1，condition range 2，condition 2），或者根据系统数据检查手动数据。在单元格I3中输入公式as = SUMIFS（B:B，A:A，E3，B:B，H3）-H3，然后双击以填充它。

如果差异为零，则意味着数据完全一致，如果不为零，则需要将其过滤掉以找到差异的原因。

因为没有太多的数据，我们可以看到在同一天有两个8000和。当我们用SUMIFS对它们求和时，我们会对它们求和，但没有真正的区别。对于这种日期相同、金额相同但具体用途不同的数据，在检查时直接用公式判断比较麻烦，可以考虑使用辅助列进行重复判断:

在手动数据后使用公式= countifs（$ a $ 2:a3，a3，$ b $2: b3，b3），这意味着对日期和金额相同的数据进行计数。选择范围时注意在范围的起始位置添加$这样公式下拉时范围会增加，当有重复数据时结果也会增加。

同样，系统数据也按照这种方法进行处理，公式为= countifs（$ E $ 2:E3，E3，$ H $2: H3，H3）。

完成两个辅助列后，检查金额的公式变为三个条件:

= sumifs（b: b，a: a，E3，b:b，H3，d: d，i3）-H3。双击填写，您将看到结果。如果出现负数，则意味着该项目尚未输入人工数据。

今天用两个例子来分析数据检查的常用思路。在更复杂的检查工作中，只要掌握VLOOKUP、SUMIF、SUMIFS、COUNTIF和COUNTIFS的功能，并善于使用辅助列，基本上可以很快发现差异。

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